Ketika Stochastic dan OsMA Bercerita Tentang Divergensi

Kali ini, saya cuma ingin sharing info tentang divergensi pada indikator Stochastic dan OsMA. Secara umum, pengertian divergensi adalah, ketika indikator bergerak cenderung berlawanan dengan runing harga, ketika pada saat-saat ia mendekati dan berusaha menembus level-level support atau resistant terdahulu.

Pengertian secara umum ini barangkali lebih tepat atau lebih cocok, atau dapat terlihat, pada Time Frame yang lebih besar dari sekadar 15 menit sampai dengan 1 jam (saya lebih suka melihat/menangkap indikasi ini pada TF 4H atau 4 jam).

Pada time frame yang lebih kecil, tentu saja dapat terlihat, biasanya pada saat detik-detik menjelang news (data fundamental) dan sesudahnya. Tapi tingkat resiko pada time frame yang lebih kecil barangkali malah lebih tinggi kecuali jika kita meletakkan take profit (dan stop loss) yang lebih moderat ketimbang pada time frame yang lebih besar.

Pada time frame yang lebih besar (4H), kecenderungan bahwa running harga pada akhirnya "takluk" dengan situasi divergence, persentasenya (dengan terpaksa saya mengatakan) lebih besar. Mengapa? Karena pengalaman saya berkata demikian.

Lantas, bagaimana menyikapi situasi divergensi ini? Jika kita adalah trader yang agresif, barangkali averaging position adalah jawabannya. Namun bila kita adalah trader yang moderat, mungkin mencuri posisi pada time frame yang lebih kecil (misalnya TF 15 menit) adalah lebih bijak dan tepat. Saya sendiri, lebih menyukai sikap yang moderat, karena bagi saya memperkecil tingkat loss itu adalah bagian dari seni pengaturan strategi dan antisipasi pergerakan harga (selain tentu saja, Money Management). Karena bagaimanapun, tingkat resiko (loss) divergensi ini selalu saja membayangi (jangan lupa bahwa indikator apapun sifatnya selalu follower terhadap harga), meskipun pengalaman saya mengatakan bahwa indikasi divergensi pada time frame 4H sebagian besar dapat mengantisipasi pergerakan harga berikutnya.

Ilustrasi/gambar di atas adalah sekadar contoh saja, ketika indikator Stochastic dan Osma, bercerita tentang Bullish Divergence...

~ 1 April 2010 ~

Intraday Eur/Usd 31 Maret 2010

Secara teknikal, indikator Stochastic dan OsMA time frame 4H, cenderung searah dengan pergerakan indikator time frame daily. Sehingga bisa jadi, hambatan/resistant di 1.3530 (30/3) akan menjadi target berikutnya, bila momentum ini tetap terjaga pada sesi US nanti.

R2: 1.3582
30 Maret: 1.3530
R1: 1.3493
PV: 1.3441
S1: 1.3353

Intraday Eur/Usd 30 Maret 2010

Indikator stochastic saat ini cenderung untuk menekan ke bawah, sementara indikator OsMA masih berada di area positif meskipun ia juga cenderung turun. Range yang terbentuk sejak hari senin kemarin adalah berada di antara level harga 1.3505 - 1.3418. Stochastic berada dalam situasi bearish divergence (stochastic cenderung bergerak turun, sementara harga cenderung bergerak naik untuk menembus high kemarin (29/3) di level 1.3505 hingga ke level 1.3568 (23/3). Barangkali adalah lebih bijak untuk memperhatikan time frame 5 minutes chart hingga 30 minute chart untuk melakukan entri posisi (dengan take profit 10 - 15 pips) dalam situasi seperti ini, hingga Stochastic dan OsMA pada chart 4H memberikan konfirmasi yang jelas.


R2: 1.3548, High (23/3): 1.3568
R1: 1.3511, High (29/3): 1.3505
PV: 1.3443
S1: 1.3424
S2: 1.3375

Data fundamental yang akan di-release hari ini:
1:00pm WIB, GBP Nationwide HPI m/m
3:30pm WIB, GBP Final GDP q/q
9:00pm WIB, USD CB Consumer Confidence

Intraday Eur/Usd - 26 Maret 2010

Dominasi seller sejak tanggal 24 hingga hari ini mampu menembus support februari kemarin (1.3434). Saat ini, pada chart 4 Hour, range yang terbentuk ada di kisaran level 1.3380 - 1.3260. Indikator stochastic (8-5-5) dan OsMA (12-26-7) saat ini menunjukkan bahwa pair Eur/Usd sedang mengalami koreksi terhadap chart Daily. Running harga sekarang berada di kisaran 1.3320/30, berada di antara Pivot dan R1. Sehingga apabila R1 (1.3343) dapat ditembus maka hal ini menegaskan momentum koreksi seperti pada indikator Stochastic dan OsMA di chart 4H, dan bisa jadi R2 (1.3421)adalah target berikut yang akan disentuh. Tapi sebaliknya, jika low (harga terendah) kemarin (1.3260) ditembus hari ini, momentum jual akan terus berlanjut.

R2: 1.3421
R1: 1.3343
PV: 1.3302
Low kemarin (26 Maret 2010): 1.3260
Support weekly chart (25-4-2009): 1.2887

Data fundamental yang akan di-release hari ini:
Day 2 EUR EU Economic Summit
7:30pm WIB, USD Final GDP q/q
8:55pm WIB, USD Revised UoM Consumer Sentiment
10:30pm WIB, USD FOMC Member Warsh Speaks
11:00pm WIB, EUR ECB President Trichet Speaks

Intraday EUR/USD 24 Maret 2010

Pair Eur/Usd saat ini mengalami momentum jual, menyusul tekanan terhadap mata uang Uni Eropa terhadap upaya penyelamatan krisis utang negara Yunani. Secara teknikal, pair Eur/Usd telah menembus Low minggu lalu (1.3463), sementara indikator stochastic di time frime 4 Hour chart masih menunjukkan tekanan bearish-nya, demikian juga dengan indikator MACD yang masih berada di area negatif.
Saat ini harga telah melewati S1 (1.3454). Sehingga, apabila harga melewati low tanggal 3 februari 2010 (1.3434), akan semakin mempertegas bearish momentum pada time frime 4 Hour chart. Sebaliknya, jika harga kembali ke Pivot (1.3509), ada peluang untuk melakukan koreksi terhadap 4 Hour chart.

R2: 1.3603
R1: 1.3548
PV: 1.3509
S1: 1.3454
Low 3 Februari 2010: 1.3434

Data Fundamental (release 24 Maret 2010)
4:00pm WIB EUR German Ifo Business Climate
7:30pm WIB GBP Annual Budget Release
7:30pm WIB USD Core Durable Goods Orders m/m
9:00pm WIB USD New Home Sales

Eur/Usd - Daily Technical Strategist (March 19, 2010)

EURUSD: Continues To Retain Its Corrective To Consolidation Tone

With an unsustained strength above the 1.3800 region on Wednesday pushing the pair to a lower close at 1.3736 and a follow through lower seen in early trading today, a test of its Mar 09’10 low at 1.3536 could be shaping up. However, despite its current price hesitation, EUR still retains its corrective to consolidation tone unless the 1.3433 level, its 2010 low is recaptured and its medium term declines triggered. On the upside, above the 1.3838 level, its Feb 09’10 high will create scope for further upside gains towards its Feb 03’10 high sited at 1.4025 where a cap is expected.

Written by Mohammed Isah
Thursday, 18 March 2010 12:11
FXTechstrategy.com

Eur/Usd - Daily Technical Strategist (March 3, 2010)

EURUSD: Correction Eyes The 1.3682/92 Levels.

EURUSD: As a build up on its Tuesday hammer formation continues to shape up, we are seeing upside risk towards the 1.3682 level, its Feb 26’10 high and its Feb 23’10 high at 1.3691 initially. This corrective recovery is coming on the heels of EUR’s price failure at the 1.3433 level on Tuesday followed with a hammer formation (bottom reversal signal). On a clean penetration and negation of these levels, further upside risk should develop towards the 1.3787 level, its Feb 17’10 high and next its Feb 01’10 high/Feb 09’10 low at the 1.3838/51 levels. We expect the latter zone to cap corrective recovery gains if seen and turn the pair lower again in line with its broader downside weakness. On the other hand, if a failure is seen at its current price levels, threat will turn lower towards its Year-To-Low at 1.3433 with a violation of there triggering its medium term downtrend resumption towards the towards its Jun 03’09 low at 1.3211 and next its big psycho level at 1.3000.

By Mohammed Isah - fxtexhstrategy.com